เทคนิคการเล่นหุ้นยามตลาดหุ้นตกแบบไม่เกรงใจเศรษฐกิจโลก

ดูตามรูปประกอบเลยนะครับ  เหตุเกิดจาก
ไม่กี่วันที่ผ่านมา ตลาดหุ้นบ้านเราลงหนักอย่างบ้าคลั่ง SET เกิดคลุ้มคลั่งกระโดดลงหน้าผาที่ 1440 จุด
เหลือเพียง 1293 จุด ตกลงมาราวๆ 150 จุดทีเดียว ซึ่งมีสาเหตุมากมาย มีหลายปัจจัยและมีนักลงทุนหลายท่านได้ให้ความเห็นไว้อย่างล้นเหลือ

เมื่อพินิจดูกราฟ เส้นค่าเฉลี่ย 3 เส้นตัดกันในทิศทางลง เกิด Golden Cross หัวตก บ่งบอกในเชิงสถิติว่า กำลังเป็นช่วงตลาดขาลง อย่างชัดเจนมาก มีการขายกระหน่ำโดยชาวต่างชาติมากกว่า
แสนล้า่นบาทแล้ว

บริษัทที่ดีๆ มีชื่อเสียง ในไทยหลายแห่ง มีผลกำไรที่ดีและยังมีแนวโน้มเติบโตอยู่
เมื่อหุ้นตก นั่นคือจังหวะซื้อหุ้นนั่นเอง  เพราะราคาหุ้นของบริษัทที่ดีเหล่านี้ ในช่วงตลาดขาขึ้น มักจะไม่ได้สะท้อนความจริงในอดีต  เพราะแบกความคาดหวังของนักลงทุนไว้สูง ได้ย่อลงมาอย่างมาก

เศรษฐกิจของโลกของเรา กำลังปั่นป่วน จากสาเหตุอะไรก็ตาม แต่กิจการที่ยังคงอยู่ได้ใน SET นั้น
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
หมายเหตุ :   ผมไม่ได้บอกว่าราคาหุ้นของกิจการเหล่านี้จะไม่ลงตามตลาดขาลงนะครับ
                    แต่กิจการเหล่านี้แหล่ะที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของเรา และกิจการเหล่านั้นต้อง
                    มีทั้ง 6 ข้อครบนะครับถ้าไม่ครบก็ต้องให้ได้จำนวนข้อมากที่สุดก็เป็นดี

1. กิจการที่รายได้จากในประเทศเป็นหลัก และเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ

         เมื่อค่าเงินบาทอ่อนแบบนี้ และเศรษฐกิจของโลกยังปั่นป่วน การจะอยู่รอดได้เราต้องพึ่่งพาตนเอง

          กิจการที่เป็นเหมือนของตาย ภาษาเชิงเศรษฐศาสตร์ เรียกว่า Brand Loyalty ที่มีรายได้จากคน

         ไทยเป็นหลักไม่ว่า จะ ฝนตก แดดออก  GDP จะเพิ่มจะลดลง คนจะหนี้สินมาก-น้อย กิจการเหล่านี้ 

          ก็ยังอยู่ได้ และมีรายได้ไหลเข้ามาตลอดเวลา

          ผมขอยกตัวอย่างกิจการพวก ร้านอาหาร น้ำอัดลม  การให้บริการอินเตอร์เน็ต  มือถือ สมาร์ทโฟน 

          ความบันเทิง  ค้าขายค้าปลีก 

2. กิจการที่ไม่กู้เงินต่างประเทศเป็นส่วนมาก

          ช่วงที่ค่าเงินบาทอ่อนแบบนี้ หนี้สินที่เคยกู้มาสมมติ 1,000 ล้านบาทเมื่อตอน US Dollar 29 บาท

          พอค่าเงินเปลี่ยน US Dollar 32.3 บาท จากหนี้สินเดิม 1,000 ล้านบาท จะกลายเป็น  1,113.8 ล้าน

          หนี้สินเดิม เพิ่มสูงขึ้น 11.4% จากการนอนอยู่บ้านเฉยๆ นั่นรวมถึงค่าเงินเย็นญี่ปุ่นด้วย

3. กิจการที่ 8 ปีที่ผ่านมาไม่เคยขาดทุน

          การที่บริษัทดำเนินกิจการมาได้ 8 ปีไม่เคยขาดทุนแสดงว่าเป็นกิจการที่มั่นคงแข็งแกร่งทางการ

          เงินการบริหารจัดการสูงในระดับหนึ่ง อย่างน้อยๆช่วง วิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ

          วิกฤตซับไพร์ม หรือน้ำท่วมประเทศไทย ครั้งใหญ่บริษัทนั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบมาก แต่อย่างใด

          หรือได้รับผลกระทบ แต่มีวิธีบริหารจัดการที่รับมือได้ไหว

          

4. กิจการที่่มีเงินปันผลจ่ายตลอด 5 ปีที่ผ่านมาและเปอร์เซ็นต์เงินปันผลต้องมากกว่าเงินเฟ้อ

          การที่ตลาดหากยังเป็นขาลงอยู่อย่างยาวนาน ผลตอบแทนที่เราจะได้รับอย่างน้อย ก็ต้องมากกว่า

          ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและต้องเป็ันมูลค่าเงินปันผลที่ชนะเงินเฟ้อ เมื่อเราคำนวณดีดลูกคิดแล้ว

          เงินเย็นสำหรับการลงทุนของเรา หากนอนนิ่งอยู่ในธนาคาร คงจะดีกว่ามากหากเรานำมาลงทุนใน

          กิจการที่มีเงินปันผล ยิ่งราคาลงมากๆจำนวนเงินปันผลก็จะได้รับสูงขึ้น

 5. กิจการที่กองทุนนิยมถือครอง  เรียกว่า หุ้นพิมพ์นิยม       

          กองทุน คือ ผู้ที่มีกำลังซื้อ และมีการประเมินผลการดำเนินงานอยู่ตลอด ดังนั้นกองทุน คือผู้ที่จะไม่

          ยอมให้หุ้นที่ตัวเองถือนั้น ขาดทุนได้ เพราะจะทำให้ศักยภาพ ความน่าเชื่อถือ ลดลงและลูกค้าจะ

          ไม่เชื่อมั่น หากหุ้นตัวไหนจะวิ่งขึ้นได้ก่อน ก็คงไม่แคล้วจะเป็นตัวหลักๆของกองทุนแต่ละแแห่ง

6. กิจการที่ PE ต่ำได้จะดี (PE แต่ละคนไม่เหมือนกันอาจารย์อา ของผมท่านแนะนำ 8-10)
          ข้อนี้น่าจะยากเพราะ หากกิจการใดมีครบ 5 ข้อข้างบนที่กล่าวมาแล้วนั้น เรามักจะพบว่า PE ไม่ต่ำ
          แต่ถ้าใครหาเจอได้ละก็ ถือว่าแจ๊กพอร์ทละครับ

เอาละ หลังจากเราเลือกกิจการที่เข้าตามหลักเกณฑ์ 5-6 ข้อข้างบนนั้นแล้ว ใช่ว่าจะซื้อหุ้นได้แล้วนะครับ
ลิสต์รายการออกมาเก็บไว้ก่อนและมาศึกษาดูกราฟตัวนี้ของผม เพื่อหากลยุทธ์ในการเข้าทำ นั่นก็คือจังหวะตีนั้นเอง

จากภาพ

หากเรามองภาพของ SET นั้นในระยะทางอันยาวไกล ตลาดหุ้นบ้านเรานั้นยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่ยกเว้นเพียงแต่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์นี้ ในช่วง 1- 3 ปี ต้องดูไปทีละเหตุการณ์เป็น Step นะครับ

Step 1 : SET หลุดแนว 1270 จุด
ด่านสกัดที่ 1 แตก แปลว่าตลาดลงต่อแน่นอน ช่วงนี้ให้สังเกตแนวโน้มว่าจะมีการส่งสัญญาณกลับตัวหรือยัง ถ้ายังมีสิทธิ์ที่จะลงต่อ วิธีการหาสัญญาณกลับตัว แต่ละท่านก็มีวิธีการหาไม่เหมือนกัน ลองศึกษาดู
จากที่นี่ได้     http://www.stock2morrow.com/showthread.php?p=331719

โปรดจำไว้ (การดูสัญญาณจากกราฟก็เหมือนวิชาสถิติ ไม่ได้แปลว่า 100%)
ถ้ามีสัญญาณกลับตัวให้ซื้อช่วงนี้ แต่ถ้าไม่มีสัญญาณให้ดูต่อไป รอ Step 2

Step 2 : SET หลุดแนว 1100 จุด
เหมือนกันกับ Step 1 หากด่านตั้งรับที่ 2 แตกพ่าย แปลว่าตลาดลงต่อแน่นอน ช่วงนี้ให้สังเกตแนวโน้มว่าจะมีการส่งสัญญาณกลับตัวหรือยัง ถ้ายังมีสิทธิ์ที่จะลงต่อ
ถ้ามีสัญญาณกลับตัวให้ซื้อช่วงนี้ แต่ถ้าไม่มีสัญญาณให้ดูต่อไป รอ Step 3

Step 3 : SET หลุดแนว  950  จุด
ขอแสดงความยินดีด้วย ท่านได้พบกับวิกฤตเศรษฐกิจของชาติ ครั้งใหม่ ท่านมีโอกาสจะได้เป็นเซียนหุ้นคนใหม่ของเมืองไทย การเตรียมตัวช่วงนี้ให้ ทำงานหาเงินมาให้มาก เพื่อนำเงินมาลงทุนในตลาดหุ้น ที่คาดว่าช่วงนั้นคงไม่มีใครเทรดกันแล้ว โอกาสงามๆไม่ได้หากันง่ายๆ และประวัติศาสตร์จะได้จารึกชื่อท่านไว้ ถ้าหากหลุดด่าน 950 จุด ครั้งนี้ไปจะไม่สามารถคาดการณ์ใดๆได้เลย แนวรับต่อไป 750 จุดและ 400 จุด

สุดท้ายทุกๆครั้งของการเทรด โปรดระลึกไว้ จงอย่าโลภและมีสติ